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中行北分:欧元已向上突破了1.45整数关口压制

  市场综述

  昨日外汇市场,美元兑其他主要货币纷纷出现下挫,因美国利率期货的走势显示,美联储可能在明年二季度前都不会升息,从而令投资者转向高风险资产,以美国股市为首的全球股市持续转暖。目前看,美元指数的弱势短期内可能很难改变。

  其中美元兑欧元澳元出现重挫,其中澳元更是刷新了实行浮动汇率制以来的29年新高。英镑则在英国央行公布了其4月份议息会议记录之后,随欧元一道走高。避险货币日元瑞郎则是由于避险情绪的持续而继续了前期的涨势,不过幅度不大。

  主要货币交易情况

  欧元/美元: 最高价:1.4546 最低价:1.4325 收盘价:1.4517

  欧元昨日出现上涨,一度从开盘时的1.4325涨至日内高点1.4546,随后回落。欧元昨日的走强首先得益于西班牙公债的顺利标售,此次的公债标售显示出投资者需求理想,但收益率仍出现了大幅走高,从而在一定程度上增强了欧元的吸引力,而我国也在之前一直宣称将购买西班牙国债,这在一定程度上对欧元的走势形成了直撑。而另一方面,欧元区二线国家希腊昨天宣称其已经排除债务重组的可能,并表示其债务完全可以维持,希望最迟能在2012年初重返金融市场,也给欧元带来了一定的利好。不过个人认为,这些因素对于欧元的支撑作用可能仍然偏向于短期,欧元长线能否上涨,关键还要看其接下来还能不能有进一步加息的举动,我们知道本月初欧洲央行刚刚宣布加息25个基点,不过由于政策的迟滞,其4月通胀率仍然超过了预估,处在高位,因此未来几个月的通胀数据对于欧元走势应该有着比较大的影响。此外,欧洲央行(ECB)管理委员会委员、塞浦路斯央行总裁欧菲尼德斯昨日表示欧元区目前的利率水平仍较宽松,通胀上行的风险需要通过升息的手段来应对,而利率通道应及早再度拓宽而不是拖后。这一番言论也给欧元的走势带来部分支撑。

  技术图形上看,欧元已经向上突破了1.45整数关口的压制,其下方支撑看在34日均线所在的1.4175附近,而上方阻力则是位于1.4550附近,预计后市,欧元可能仍将在高位,以盘整走势为主。

  英镑/美元: 最高价:1.6425 最低价:1.6306 收盘价:1.6403

  英镑昨天上涨,目前正再次测试前次高点1.64。昨天,英国央行公布了其4月份议息会议的会议记录,显示英国货币政策委员会(MPC)当时以6:3的投票结果决定维持利率水平不变,称通胀前景的变化尚未达到足以改变其观点的程度。但他们也表示随着全球能源和商品价格上涨,英国的短期通胀趋势可能会超过2月的预估,而通胀率超过5%的可能性很高。不过我们看到英国3月的通胀率从4.4%放缓至了4%,英国央行称在获得更为详尽的资料前,很难解释3月通胀率出现意外下滑的原因。最终,英国央行在考虑到在当前情况下,提高利率可能会损及消费者信心,并会给支出带来更大的负面影响,宣布维持目标利率水平在0.5%不变,同时将量化宽松规模保持在2000亿英镑。这一消息对于英镑昨天的走势影响并不很大,在同为欧系货币欧元上涨的带动下,英镑最终也出现了上涨。那么我们知道这段时间以来,利率预期成为了推动汇率走势的重要因素,在全球纷纷兴起的加息浪潮之下,令英镑的走势表现失色,因为英国两难的处境必须使央行在对抗通胀和促进经济增长两方面寻找政策的平衡点。个人认为目前最重要的还是要看英国今年一季度经济能否摆脱去年出现萎缩的阴影,从而出现比较稳健的复苏迹象,可以说目前英镑的外部环境还是比较良好,因为英镑并不存在投机性风险过度的压力,加之英国从去年底提出的紧缩财政的审慎政策,都可能会在市场预计英国央行加息之前给与英镑一定支撑,可以说英镑现在是”万事俱备只差东风”,因此个人预计在英国经济出现好转之前,英镑将维持在高位,一旦数据显示英国经济开始复苏,英镑可能会一改目前的颓势。

  技术图形上看,英镑已经在1.62到1.64的区间内盘整了两周多的时间,技术上存在寻求突破的愿望,其上方阻力和下方支撑分别看在区间的上下边界。预计后市,英镑将在经济出现一定起色之后出现一轮上涨行情,目标位看在1.65附近。

  澳元/美元: 最高价:1.0715 最低价:1.0516 收盘价:1.0699

  澳元兑美元昨日大幅上涨,盘中一度创下了1.0686的高点,刷新了澳元自实行浮动汇率制以来兑美元的29年新高。我们知道澳元在1.06整数关口下方盘整已经持续了近两周的时间,而这一关口也被视为澳元兑美元的关键阻力位所在,因为在这一水平似乎积聚了大量的期权障碍。那么这一次能够对这一重要的阻力位形成突破,主要得益于市场在温和震荡之后利差交易的重燃,这一点从澳日交叉盘看尤为明显。本周初,澳元多头仓位遭到了轻微解除之后,投资者在周二和周三重启了利差交易,使得澳元兑日元从昨天开盘时的87下方一路涨至了约88.5的位置,从而带动了澳元兑美元也出现了一轮明显的上涨。而另一方面,澳元的上涨还受到澳洲央行昨日公布4月份议息会议记录的提振。澳洲央行表示澳洲经济面临的主要挑战在于其能否在不过度推高通胀的情况下,吸收对矿业越来越多的投资,不过要想实现这一点,个人认为存在较大难度,因为从昨天澳洲公布的数据来看,澳洲一季度的进出口物价指数均不同程度上的环比超过了预估值,加之众所周知的全球商品能源价格的持续上涨在短时间来看并不会消失,因此势必会给澳洲的通胀带来较大压力。而同时澳洲央行的报告还显示对其经济前景感到乐观,尽管在本月会议上宣布维持4.75%的目标利率水平不变,但央行将会密切关注通胀,不排除后市加息的可能。显然,这一言论对澳元形成了有利的支撑。最后,世界股市的强势和大宗商品价格的上涨,也给澳元上涨提供了支撑。

  技术图形上看,澳元兑美元仍然处在今年3月中旬以来开启的上涨通道之中,并在前几个交易日出现技术回调之后一举发力,冲破了1.06重要整数关口的压制,其下方支撑看在21日均线所在的1.04附近,而上方的的目标位看在1.07的上方,不过随着西方复活节假期将至,预计短期内澳元将维持在高位1.06的上方,并可能在技术上对1.06整数关口形成回踩确认,以高位震荡的走势为主。

  美元/加元: 最高价:0.9563 最低价:0.9493 收盘价:0.9528

  商品货币加元兑美元昨日走高,并创出三年半高位。加元的此番走强主要受到油价和股市大涨的支撑,我们看到,纽约商品交易所西德克萨斯轻质原油从最低108美元上涨到将近120美元每桶,而美国道琼斯工业指数也是一路上涨,从开盘时的12265点附近涨至12455点,涨势明显,从而带动了加元走强。而加元出现上涨的进一步支撑则来自于市场对于加元未来升息的预期有所升温,本周二,加拿大央行公布了其3月份的通胀数据,数据显示,其3月份消费者价格指数CPI同比上涨3.3%,高于预估的2.8%,而加拿大央行核心CPI同比上涨1.7%,同样高于预估值1.2%,令加拿大央行加息的预期有所提升,从而对加元走势形成带动。此外,和澳元一样,利差交易需求的重燃,同样利好加元。

  技术图形上看,美元兑加元仍处在去年四季度开启的下行通道之中,其下方支撑看在通道下轨0.9480附近,而上方阻力则是在55日均线所在的0.9750附近,在美元持续疲弱的背景下,预计美元兑加元将继续以震荡下行的走势为主,目标位看在0.94。

  仅为个人观点,不代表所在机构观点

  中国银行北京市分行

  资金交易员 刘淼

  2011-4-21 (责任编辑:贾海滨)

发布日期:2011-04-21

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