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中行北京市分行:美元走强

  市场综述

  昨晚公布的美国1月1日当周初请失业金人数升至40.9万人,高于预期的40万人,但该数据的4周均值降至41.075万人,为2008年7月26日以来的最低,因此该数据并未改变市场对非农就业数据的良好预期。由于周三公布的ADP12月民间就业人口数为增加29.5万,较预期的10万人高出近两倍,令市场大感意外,彭博已将对本周五将公布的非农数据的预期中值由增加14万人调整为增加15万人,若数据与预期一致,则美元顺势继续上冲将顺理成章。

  但也有令人不安的消息出现。美国财长盖特纳在致国会中的信中称,美国债务上限最可能在3月31日至5月16日期间达到,并敦促国会在第一季之前采取行动,上调债务上限。作为第一大经济体,美国并不存在发行新债的困难,目前美国国债收益率也不高。但债务上限将令财政部不能通过发新债筹资来偿还到期的旧债,最坏的结果即是产生违约,这将产生比欧元区债务问题更严重的后果。当前这一消息并未对市场产生冲击,但今后如何演进值得关注,只有当财政部与国会达成理想方案,问题才能得到圆满解决。

  由于美元走强,原油期货价格收低2%,回落至每桶88美元附近,下方87美元有一定支撑。美国股市涨跌互现,较预期疲弱的连锁店销售数据拖累道琼斯指数和标普500指数收低。

  图形上看,美元指数突破80.5阻力,该处是长达4个月的压制线以及8月至11月美元下跌的61.8%回调位所在,具有重要的技术意义。考虑到今晚公布的数据的重要性,市场尚存一定犹豫,若数据与预期一致,则将释放市场能量,美元将确立上升趋势,前方目标可看至8月高点83.5。

  主要货币交易情况

  英镑:收盘价1.5468

  最高价1.5561

  最低价1.5447

  近期由于欧元区债务危机前途未明,英国自身数据稀少,导致英镑走势相当反复,缺乏明显的趋势。昨天下午公布的12月英国PMI服务业指数为49.7,大幅低于预期的52.8,令看空英镑的力量增加,英镑出现一波回落。由于英国政府承诺2011年削减赤字,市场担心减赤计划将拖累经济,因此任何指示英国经济情况的数据都将影响英镑短期走势。小时图上看,英镑目前在1.5460附近得到支撑,若此处失守,则将打开200点的下降空间。天图上看,英镑则仍处于一个楔形下降通道之中。投资者可待下破1.53或上破1.56后顺势而为。

  欧元:收盘价1.3012

  最高价1.3170

  最低价1.2994

  昨晚欧元区外围国家与德国国债利差扩大,其中西班牙十年期国债与德国国债收益率扩大到254个基点,由于下周西班牙、葡萄牙和意大利将发行公债,利差扩大将提高融资成本,令外围国家雪上加霜,提供做空欧元的理由。另一方面,欧盟建议投资者也要承担银行倒闭所带来的部分损失,这一消息也打击了欧元。市场广泛认为葡萄牙是下一个需要救助的国家,只要主权债务危机没有得到圆满的解决,它就始终是欧元挥之不去的阴影,令欧元易跌难涨。昨天有消息报道中国承诺买入约60亿欧元的西班牙公债,但市场并未给予正面回应,下午欧元区公布的消费者信心指数降至负的11.0,差于预期的负10.2,推动欧元的一轮跌势。目前欧元跌破前期低点,同时也是200日均线所在1.3050,若不能在1.2950持稳,将令后市更加悲观。

  澳元:收盘价0.9946

  最高价1.0014

  最低价0.9929

  本周澳大利亚昆士兰州爆发洪水,给该州的基础设施造成巨大破坏,迫使75%的煤矿停产,打击该国重要出口商品煤炭和小麦的产量,澳元连续四天下跌。但是考虑到之前澳元创下28年来的新高,最高触及1.0253,MACD指标严重背离,应该说本轮下跌也有前期多头获利了结的因素在内。从基本面上看,澳大利亚的出口依然得到来自中国需求的支撑,此次并未伤筋动骨,洪水退后,澳元或许将再次走强,因此个人认为澳元短期面临下跌,但长期看涨的趋势未变。图形上看,0.9850-0.99区间既是长期上涨趋势线所在, 也有34日和55日均线,澳元的回调可能得到支撑,更下方支撑在12月初低点95.50附近,跌破的可能性较小。

  日元

  收盘价83.33

  最高价83.39

  最低价82.86

  昨晚美元兑日元的升势再次在83.5一线受阻,该处是重要回调位所在,也是运行至84.5之前的最后一道防线。近期美国国债与日本国债收益率利差扩大,吸引资金由日元向美元流动,推动美元兑日元汇率的上升。若基本面不发生变化,则美元兑日元还有进一步上升的空间,

  中国银行北京市分行

  资金交易员:王辉

  2011-1-7 (责任编辑:贾海滨)

发布日期:2011-01-07

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