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中行北京市分行:美指继续向上发展

  市场概况

  昨日外汇市场,美元指数先跌后涨,最终仍站在了80.5一线上方。从美国近期公布的经济数据来看,大都较为利好,加之近期美国10年期公债收益率 提升,已经从10月初的2.7%最高涨至约3.5%的水平,使得美元指数从11月的低点76下方一路反弹。虽然非农就业数据和失业率的大幅差于预期,曾令美元指数承压下跌,市场还甚至一度怀疑美国可能扩大其量化宽松政策的规模,不过,从上周美国公布的其他经济数据来看,已经基本可以排除QE3的可能。

  前两周,市场的焦点一直不甚明确,但随着美国经济的持续转好,似乎欧债危机才是下一时期外汇市场真正的焦点所在。昨日评级机构穆迪和惠誉分别将葡萄牙和希腊的主权债信评级置于可能调降的名单中,更加激发了市场对于欧债危机可能进一步蔓延的忧虑情绪。今日美国还将公布第三季度GDP终值在内的一系列的经济数据,如果这些经济数据能够延续近期的强势,则美元指数可能继续前期的上涨走势。技术图形上看,美元指数目前已经向上突破了11月以来上涨的费波纳奇23.6%的回调位80.07附近,其下方支撑看在100日均线所在的79.82附近,而上方阻力则在200日均线所在的81.75附近,因此预计后市,美元指数在经过一定调整后会继续向上,目标位在82附近。

  主要货币交易情况

  欧元/美元: 最高价:1.3202 最低价:1.3071 收盘价:1.3095

  与美元走势相对,欧元昨日先涨后跌,早盘曾一度脱离两周半低位,出现小幅反弹,但随着欧洲市场及纽约市场的开盘,欧元则再次走软,目前看已经在向下测试200日均线所在位置1.3094。目前来看,欧元昨日早盘的这一轮上涨,主要是受助于欧元的空头回补,从欧元基本面的其他消息来看,并没有支撑其走强的进一步动力。反倒是进入欧洲和纽约市场时段后,评级机构穆迪和惠誉接连将葡萄牙和希腊的主权债信评级置于可能调降的名单中,令欧元承压,最终欧元在日图上是收出了一根阴线。不过,我们应该注意到的是,葡萄牙和希腊目前的境况还是有所不同的,毕竟葡萄牙目前的主权债评级为A1,而希腊则是中等投资级别中的最低一级BBB-,因此,惠誉晚间宣布可能再次调降希腊评级,令市场重燃对于欧债危机的疑虑,从而使得欧元下跌。短期来看,欧元想走出欧债危机所带来的阴影还是比较困难的,加之欧洲区一些国家相继被评级机构调降评级,可能使得这次债务危机将在今后一段时间继续成为市场关注的焦点,欧元近期内继续下跌的风险依然存在。

  从技术图形上看,欧元已经跌破今年8月以来上涨的费波纳奇61.8%的回调位1.3229一线,目前看,200日均线似乎很难守住欧元的这一轮跌势,在经过1.3094这一点位的调整后,欧元可能继续下探,目标位在前次低点1.2969附近。

  英镑/美元: 最高价:1.5567 最低价:1.5434 收盘价:1.5468

  英国财政部昨日公布的数据显示,英国正朝着本财政年度降低公共部门借款的预估目标前进,尽管其11月公共部门借款数据仍保持在227.74亿英镑的记录高位。但英国近期公布的一系列经济数据均不甚理想,一定程度上令英镑承压。加之爱尔兰与英国在经济上的往来较为密切,其评级被调降也在很大程度上影响了英镑的走势。此外,这几周以来的大雪天气,使得英国经济再次蒙上了一层阴影。综合这几方面因素的影响,预计英镑的后期走势不容乐观。

  技术图形上看,英镑已经连续跌破了包括今年2季度以来上涨趋势线1.5621,费波纳奇38.2%的回调位1.5512以及11月低点1.5483等多个关键支撑位,其下方支撑看在200日均线所在的1.5389,若仍不能守住,则下一个目标位可能就要看在前次上涨的费波纳奇61.8%的回调位1.5附近了,因此预计英镑后期仍将以下行走势为主。

  澳元/美元: 最高价:0.9995 最低价:0.9914 收盘价:0.9970

  澳洲央行昨日公布的会议记录称家庭支出的减少以及储蓄的增加可能使得民间投资的空间加大,并且这不会令通货膨胀的压力上升。同时,澳洲央行还暗示其在全球经济前景不甚明朗的背景下,并不急于升息。不过由于市场对澳洲联储短期内维持利率不变的预期已经存在,因此并未对澳元的走势造成太大的影响。而相反,受助于大宗商品价格的上涨,澳元随之出现了上涨,目前澳元/美元在0.99一线上方震荡,而澳元/欧元则保持在记录高位附近。值得一提的是,昨日包括我国上海、香港股市在内的亚太股市,均追随美股近期的强势而上涨,全球风险意愿的上升,从另一个侧面提振了作为高收益商品货币的澳元。

  技术图形上看,澳元已经向上突破了11月以来跌势的费波纳奇61.8%的回调位,目前在0.98到1之间维持震荡走势,不过由于澳洲自身经济数据相对其他发达国家较为强劲,加之近期市场风险情绪的抬头,预计澳元后市将以震荡上行为主,短期内可能再次测试兑美元的平价水平。

  美元/日元: 最高价:83.90 最低价:83.48 收盘价:83.74

  昨日日元在83.5上方维持震荡走势,最终收出了一根十字星。早盘由于受到年底日本出口商结清手中的美元头寸,使得日元曾一度小幅走强。不过,从近期日本自身的经济数据上来看,很难发现太多能够支撑日元走强的亮点,加之美国方面持续利好的经济数据,都使得美元兑日元在后期的走势仍将以偏上行为主。此外,日本央行和政府高层曾多次警告将在必要时对汇市进行出手干预,也在一定程度上限制了日元的涨势。随着纽约市场时段美元的强势回归,日元回吐了日间涨幅。

  技术图形上看,在美元/日元受到100日均线所在的83.50附近的支撑,目前在9月以来下跌的费波纳奇61.8%的回调位83.73附近震荡,预计短期内,日元在经过一段时间调整后,将重新测试前期高点84.5。

  美元/加元: 最高价:1.0206 最低价:1.0144 收盘价:1.0169

  加元兑美元连续第四个交易日出现下跌,昨日加拿大方面公布的经济数据显示通货膨胀有所放缓,从而令市场预期加拿大央行在短期内仍会维持现行利率不变,一定程度上对加元的走势形成打压。此外,评级机构近期连续调降欧洲一些国家的主权债信评级也使得作为商品货币的加元承压。

  技术图形上看,加元近期仍以区间整理的走势为主,震荡区间在1.03和兑美元的平价之间,在美元近期料将走强的背景下,预计后市,加元仍将继续保持这一走势。

  中国银行北京市分行

  资金交易员:刘淼

  2010-12-22 (责任编辑:贾海滨)

发布日期:2010-12-22

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