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中行北京市分行:美元指数近期将震荡整理

  市场概况

  隔夜市场,美国商务部公布的最新数据显示,美国三季度国内生产总值(GDP)增长2.0%,与市场此前预期一致,而二季度增长1.7%;第三季度消费者支出初值年化季率上升2.6%,为2006年4季度以来最大涨幅;但是,美国第三季度最终销售初值年化季率上升0.6%,不及市场预期的上升1.2%。由这些数据可知,尽管美国三季度经济增长步伐较二季度有所加快,但仍不足以刺激国内的消费需求和就业大幅增长,因此美联储下周将启动第二轮量化宽松措施已成为不可避免的事情了,但是市场围绕联储购买债券的规模和速度,仍存在很大不确定性。受此影响,美元承压下滑至日内低点,而各非美货币则是受到提振,纷纷创出了日内的新高,日元更是创出了15年的新高80.22水平。另外,从技术图上看,美元指数已经走出了一个大的头肩顶形态,并且已经跌破颈线,其下行趋势并没有发生改变,其上方阻力在菲波纳奇61.8%的回调位78.21附近,其下方支撑在76附近。因此预计后市,美元指数近期将震荡整理,在11月3-4日的美联储会议后,将视美联储推出量化宽松货币政策的规模和方式而明确下一步的市场方向。因此值得投资者重点关注。

  主要货币交易情况

  欧元/美元:最低价:1.3803 最高价:1.3951 收盘价:1.3947

  欧洲的最新数据显示,德国9月实质零售销售较前月下滑2.3%,较上年同期成长0.4%,而市场预期为增长0.5%,由此可见,欧洲经济复苏的火车头正在减速,其他欧元区国家的复苏动力就更显不足。受此影响,欧元一度承压下跌。但是,由于美国正面临进一步放宽量化货币政策,进而使得欧元区和美国的短期利差将进一步走升,从而使得欧元兑美元的中期趋势依然是向上的。

  另外,从技术图上看,欧元的上升态势依然良好,1.40为其上行的强阻力,其下方支撑在费波纳奇23.6%的回调位1.3737附近。因此预计后市,欧元近期将强势震荡整理。

  英镑/美元:最低价:1.5876 最高价:1.6045 收盘价:1.6038

  英国央行最新数据显示,英国9月消费信贷增加2.62亿英镑,预期减少0.3亿。8月为减少0.21亿英镑;9月央行抵押贷款增加1亿英镑,预期为增加10亿;8月增加16.17亿英镑。由此可见,英国9月消费信贷增幅超出预期,但英国9月消费借贷增速仍不佳,因抵押贷款增速持续下降,抵押贷款许可也连续第5个月下降,说明经济正在进一步放缓。受此影响,英镑一度承压下跌。但由于稍早英国公布强劲的三季度GDP数据,且英国10月消费者信心指数意外改善,因民众对自身财务状况的担忧减弱,这些都使本周英国央行将进一步放宽政策的可能性降低。受此影响,英镑再次站上1.6关口。

  此外,从技术图形上看,英镑的上升态势依然良好,其上方阻力在费波纳奇50%的目标位1.6186附近,其下方支撑在300日均线1.5645附近,预计后市英镑仍将上涨,但回调的风险在加大。

  澳元/美元:最低价:0.9676 最高价:0.9838 收盘价:0.9834

  由于澳洲新公布的三季度通胀数据不如市场预期,从而使得市场对澳洲央行本周加息的预期减弱,从而近期打压了澳元的走势。但是,由于市场风险情绪高涨,澳元再次走强。因此,需要投资者重点关注周二澳洲联储的议息,以及货币政策声明。

  此外,从技术图上看,澳元的上升通道依然良好,其下方支撑在菲波纳奇23.6%的回调位0.97附近,其上方阻力在平价水平,因此预计后市,澳元近期将强势震荡整理。

  美元/日元:最低价:80.37 最高价:81.07 收盘价:80.39

  日本公布的最新数据显示,9月全国核心CPI较上年同期下降1.1%,而市场预期为下降1%,为连续第19个月下降。我们看到,疲软的日本经济数据以及日本官员的口头干预言论均未对日元升势造成影响,由于日经指数下跌令风险情绪恶化,从而对日元构成提振。此外,日本央行行长白川方明解释说下月会议由月中移前11月4日至5日进行,并非受前一日联储局会议结果的影响,只是为了商讨加速购买上市交易基金和日本房地产信托基金的事宜,所以相关安排暂时尚未引起市场的揣测和炒作,因此日元再次创出了15年的新高80.22水平。

  另外,从技术图上看,美元兑日元始终处在大的下降通道之中,其下方支撑在布林带下轨80.20附近,其上方阻力在82附近,因此预计后市美元兑日元将继续下跌,目标位在80,并有可能挑战1995年4月所创的79.75日元纪录低点。

  美元/加元:最低价:1.0164 最高价:1.0247 收盘价:1.0187

  加拿大统计局最新数据显示,加拿大8月国内生产总值(GDP)较上月增长0.3%,与预期一致,而7月确认为下滑0.1%;加拿大9月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%,较上年同期上升1.4%。由此可以看出,加拿大经济的复苏在加速,其中GDP的攀升主要受批发贸易、制造业和油气提炼活动的提振。受此影响,加元走强。但是,加元近期持续受到其最大贸易伙伴美国经济疲软的拖累,这也是加拿大央行暂停升息采取观望态度的原因,因此,加元的后期走势并不是很乐观。

  另外,从技术图上看,加元自五月以来出现几波大型起伏,振动区间主要维持在1.00-1.07之间,其上方阻力位在菲波纳奇50%的回调位1.0324附近,其下方支撑在1.013附近,因此预计后市美元兑加元将继续下跌,但下跌空间有限。

  中国银行北京市分行

  资金交易员:程磊

  2010-11-1 (责任编辑:贾海滨)

发布日期:2010-11-01

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