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中行北京市分行:美元指数将继续下跌

  市场概况

  隔夜市场,美元的跌势为近三个月最惨的一天,扭转了昨日的升势,因一有影响力的咨询机构表示美联储(FED)计划在六个月内购买5,000亿美元美国公债,并预留进一步购买的空间,从而推低了美债的收益率,使美元大幅下跌。我国股市出人意料地坚挺,表明仅仅加息25个基点不会对中国经济产生较大影响,自此更是助长了市场的风险人气,进而带动欧美股市全线上涨。受此影响,各非美货币大幅反弹,美元承压下跌。另外,从技术图上看,美元指数目前已经走出了一个大的头肩顶形态,并且已经跌破颈线,其上方阻力在菲波纳奇61.8%的回调位78.21附近,其下方支撑在76附近。因此预计后市,美元指数将继续下跌,目标位在74附近。

  此外,需要提醒投资者注意的是,今日我国将发布9月份的CPI和第三季度的GDP数据,这将对外汇市场的下一步走势有进一步的指引作用。

  主要货币交易情况

  欧元/美元:最低价:1.3696 最高价:1.3991 收盘价:1.3966

  欧洲的最新数据显示,德国9月份PPI较8月份上升0.3%,较上年同期上升3.9%,创下了自2008年12月以来的最大同比升幅。2008年12月的同比升幅为4.0%。德国9月份生产者价格指数(PPI)升幅高于预期,反映出能源价格的增长,支持了欧元区经济在持续复苏的观点,欧元得到提振。但由于美联储杜克表示”美联储11月份实行定量宽松并非板上钉钉之事”,受此影响,欧元一度缩减涨幅。另外,从技术图上看,欧元的上升态势依然良好,其上方阻力在1.40附近,其下方支撑在费波纳奇23.6%的回调位1.3737附近。因此预计后市,欧元将继续上涨。

  英镑/美元:最低价:1.5652 最高价:1.5878 收盘价:1.5844

  英国财政大臣奥斯本表示,未来几年他要尽可能多地从银行系统征税。这一表态推动英镑下滑。此外,最新公布的10月份英国央行会议记录,增加了央行正进一步靠向量化宽松措施的预期。因为英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在本月表示希望将央行量化宽松规模扩大500亿英镑,这是央行2009年11月推出2,000亿英镑资产购买计划后,央行委员中首次出现要求扩大刺激规模的呼吁;而另一位委员森坦斯则是连续第五个月投票支持将利率自目前的纪录低位0.5%上调0.25个百分点;其余七位委员投票支持不做变化。受此影响,英镑遭到打压,一度大幅走低。但尽管如此,由于市场风险情绪高涨,英镑最终以上涨收盘。

  另外,从技术图形上看,英镑的上升态势依然良好,其上方阻力在费波纳奇38.2%的回调位1.5977附近,其下方支撑在300日均线1.5634附近,预计后市英镑将继续上涨,但回调的风险在加大。

  澳元/美元:最低价:0.9661 最高价:0.9889 收盘价:0.9875

  澳洲最新公布的数据显示,8月份的WESTPAC领先指标月环比为0.4%,上月修正为0.3%,且好于市场预期,受此影响,澳元得到一定的提振。但是澳元的上涨主要还是受市场风险情绪的带动。同时,澳总理吉拉德目前表示,他将继续就矿业税议案而努力。这些都支撑了澳元的走势。另外,需要投资者关注的是,我国今日发布的9月份CPI和第三季度的GDP数据,将直接引导澳元的下一步走势。

  此外,从技术图上看,澳元的上升通道依然良好,其下方支撑在菲波纳奇23.6%的回调位0.97附近,其上方阻力在平价水平,因此预计后市澳元将继续上涨。

  美元/日元:最低价:80.83 最高价:81.66 收盘价:81.08

  日本央行副总裁西村清彦表示,日本经济复苏步伐放缓,因日元升值是经济面临的主要下行风险因素,如有必要将采取适当的货币政策行动。日本官员试图口头对日元强势作出干预,但日元涨势依旧。美元兑日元盘中一度跌至80.83的15年新低,距离80.00关键心理关口已经只有一步之遥。显然由于缺乏欧美发达国家的认可和协助,单靠日本自身根本无力撼动市场,这样的事实上半年瑞士央行早已用行动给出证明。现在的日本也只能寄望于G20会议能达成一致协议。

  另外,从技术图上看,美元兑日元始终处在大的下降通道之中,其下方支撑在布林带下轨80.70附近,其上方阻力在通道上轨82附近,预计后市美元兑日元将继续下跌,目标位在80,并有可能挑战1995年4月所创的79.75日元纪录低点。

  美元/加元:最低价:1.0203 最高价:1.0348 收盘价:1.0209

  最新数据显示,加拿大8月批发贸易较前月跳涨1.2%,较上年同期增长7.5%。受此影响,加元得到提振。但是,加元的上涨,更主要的是来自美联储将采取进一步宽松货币政策的预期再度升温,此外加拿大央行称其将谨慎考虑未来的升息举措。另外,从技术图上看,加元自五月中旬出现几波大型起伏,振动区间主要在1.01-1.07之间,目前美元兑加元已经向上突破近期的下降通道,其上方阻力位在菲波纳奇50%的回调位1.0376附近,其下方支撑在1.013附近,因此预计后市美元兑加元将继续下跌。

  中国银行北京市分行

  资金交易员:程磊

  2010-10-21 (责任编辑:贾海滨)

发布日期:2010-10-21

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