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中行北京市分行:美指短暂反弹后将继续下跌

  市场概况

  隔夜市场,美联储主席伯南克周五称,高失业率和低通胀表明美联储需要进一步放宽货币政策。伯南克在波士顿联储举行的”重温低通胀环境中的货币政策”主题讨论会上表示,在所有条件不变的情况下,美联储或将采取进一步行动。不过他也表示很难决定资产购买的速度和规模,美联储仍在衡量进一步行动的成本和收益。由此可见,伯南克的讲话是迄今为止美联储可能最早在11月会议上再度放宽货币政策的最明确暗示。受此影响,各非美货币迅速蹿升到日内高点,而美元指数则是承压跌至日内谷底。但该行情只是昙花一现,由于随后美国商务部公布的数据显示,美国9月零售销售月升0.6%,预期上升0.4%,为连续第三个月上涨,且涨幅超出预期;此外,纽约联储公布的数据显示,美国10月纽约联储制造业指数为15.73,9月为4.14,且远高于预期的6.90,显示纽约州制造业活动扩展速度较9月份大大加快。受这些经济数据显现趋好迹象的影响,美元指数大幅反弹,各非美货币纷纷承压回落。此外,由于此前市场普遍预期美联储第二轮资产购买规模将在1万亿美元,鉴于美联储内部存在不同声音,如果美联储在11月会议后宣布的购买资产规模不到1万亿美元,可能令一些期待美联储做出更大动作的市场人士失望,从而令美元贬值的疑虑降温,届时美元可能出现反弹。

  另外,从技术图上看,美元指数目前已经走出了一个大的头肩顶形态,并且已经跌破颈线和去年11月低点至6月高点间61.8%的回调位,目前仍处在下降通道之中,其下方支撑在76附近,其上方阻力在通道上轨77附近。因此预计后市,美元指数在短暂反弹后将继续下跌,目标位在74附近。

  主要货币交易情况

  欧元/美元:最低价:1.3935 最高价:1.4157 收盘价:1.3976

  欧洲的最新数据显示,欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)较上月上涨0.2%,并确认了较上年同期上升1.8%的初值,这与欧洲央行(ECB)中期内维持涨幅低于但接近2%的物价稳定目标是相符的。由此可见,能源价格上涨一如预期推高欧元区9月消费者物价,但核心通胀依然温和,显示经济复苏尚未造成通胀压力增加。然而,欧元区8月对外贸易收支从7月的顺差转为逆差,不及市场预期,因进口的增长略微超过了出口。受此影响,欧元承压下滑。

  另外,从技术图上看,欧元近期的上升态势依然良好,其上方阻力在1.42附近,其下方支撑在费波纳奇61.8%的回调位1.3912附近。因此预计后市,欧元在短暂回调后,将继续上涨。

  英镑/美元:最低价:1.5971 最高价:1.6104 收盘价:1.5990

  英镑兑美元周五徘徊在八个月高位附近,主要是因美元走软,同时,欧洲企业对英镑的需求也对其提供了扶助。英国央行副行长塔克周五表示,当前英国、欧元区和全球经济前景依然存在不确定因素,很多地方的商用房地产市场仍然是风险源头。塔克同时表示,针对当前的经济情况,他对通胀的忧虑有所减少。此前塔克曾认为通胀的高企令人不安,并曾考虑过暂时减少经济刺激。他的讲话对英镑也起到了一定的支撑作用。

  此外,从技术图形上看,英镑的上升态势良好,其上方阻力在费波纳奇50%的回调位1.62附近,其下方支撑在通道下轨1.5850附近,预计后市英镑将继续上涨,但回调的风险在进一步加大。

  澳元/美元:最低价:0.9861 最高价:1.0003 收盘价:0.9905

  澳元受市场风险偏好情绪的影响,一度升穿平价,为1983年汇率自由浮动以来首见。但因投资人对进一步升势前景看法不一,因此澳元冲高回落。众所周知,澳洲4.5%的指标利率是发达国家中最高的,该国经济也在大宗商品出口的支撑下取得良好的增速,再加上美元疲软及其对商品价格的影响,这些都对澳元起到提振作用。此外,从技术图上看,澳元的上升通道良好,其下方支撑在近期的加速上涨得通道的下轨0.99附近,其上方阻力在平价水平,因此预计后市澳元短暂回调后,将继续上涨。

  美元/日元:最低价:80.88 最高价:81.62 收盘价:81.43

  日本最新数据显示,8月工业生产修正后为较前月下降0.5%,为连续第三个月下降,这增加了对日元升值和出口增长放缓困扰经济的进一步担忧。同时,日本多名官员,包括首相菅直人、央行行长白川方明、财务大臣野田佳彦、经济财政大臣海江田万里在内,均试图口头对日元强势作出干预,但日元涨势依旧。美元兑日元上周盘中一度跌至80.88的15年新低,距离80.00关键心理关口已经只有一步之遥。显然由于缺乏欧美发达国家的认可和协助,单靠日本自身根本无力撼动市场,这样的事实上半年瑞士央行早已用行动给出证明。现在的日本也只能寄望于G20会议能达成一致协议。尽管日本随时可能干预汇市以抑制日元升势,但是日元是继续上涨,因市场预期日本可能更倾向于避免在10月22-23日于韩国举行的G20会议召开前进行干预。

  另外,从技术图上看,美元兑日元始终处在大的下降通道之中,其下方支撑在布林带下轨80.70附近,其上方阻力在通道上轨82附近,预计后市美元兑日元将继续下跌,目标位在80,也有可能挑战1995年4月所创的79.75日元纪录低点。

  美元/加元:最低价:1.0008 最高价:1.0138 收盘价:1.0098

  最新数据显示,加拿大8月制造业装船月率上升2.0%,远远好于预期的上升0.4%,并触及2008年11月以来的最高水平。同时,加拿大8月制造业库存月率上升1.3%,至600.2亿加元;8月制造业未完成订单月率上升1.5%,至546.6亿加元;8月制造业新订单月率上升5.3%,至458.9亿加元;这些数据均好于上月。受此影响,加元得到提振。但是最终不及美国经济数据好于预期的影响,随后,加元便承压下滑。另外,从技术图上看,加元自五月中旬出现几波大型起伏,振动区间主要在1.01-1.07之间,目前美元兑加元仍处在近期的下降通道之中,其上方阻力位在通道上轨1.02附近,其下方支撑在平价水平附近,因此预计后市美元兑加元在短暂反弹后,将继续下跌。

  中国银行北京市分行

  资金交易员:程磊

  2010-10-18 (责任编辑:贾海滨)

发布日期:2010-10-18

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