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中行北京市分行:美元后市或将延续下滑态势

  市场概况

  今日市场,美元指数跌至八个月来低位,因市场对美国将进一步扩大量化宽松措施的猜测升温,从而令其承压。随后,美国公布的最新数据显示,美国8月芝加哥联储全国活动指数为-0.53,前值为0,市场预期为-0.5;美国9月达拉斯联储商业活动指数为-17.7,前值为-13.5,市场预期为-6.0;由此可见,以上两指数均不及市场预期和前值,为美国经济复苏在进一步放缓提供了更多佐证。受此影响,美元指数承压下跌,而各非美货币则小幅反弹。但不久由于股市下跌,市场风险偏好情绪遭到打压,使得各非美货币在日内高位迅速下滑。同时,美元指数在低位79.2附近企稳反弹。从技术图上看,美元指数目前已经走出了一个大的头肩顶形态,并且已经跌破颈线和去年11月低点至6月高点间的61.8%回调位,其下方支撑在79附近,其上方阻力在300天均线80.16附近。因此预计后市,美元指数如近期不能重返80上方,其后期走势将继续下跌,目标位在74附近。

  需要提醒投资者注意本周的热点是美国商务部将于本周四公布美国第二季度实际GDP终值。若该数据低于预期水平,则将为美国经济复苏放缓提供进一步佐证,从而令美联储扩大量化宽松政策规模的预期进一步升温,美元后市或将延续下滑态势。

  主要货币交易情况

  欧元/美元:最低价:1.3423 最高价:1.3506 收盘价:1.3454

  欧洲最新数据显示,欧元区8月M3货币供额年率为增长1.1%,好于预期的增长0.3%,同时,欧元区8月民间部门贷款较上年同期增长1.2%,也是好于市场预期,受此影响,欧元得到提振,自日内低点1.3424反弹。但不久,因穆迪调降盎格鲁-爱尔兰银行(AngloIrishBank)的银行债信评级,这导致了爱尔兰/德国10年期公债收益率差扩阔,从而进一步导致欧元在反弹至1.35关口时,承压回落。与此同时,穆迪还表示,近期的趋势证明应继续维持对希腊银行业的负面评级展望,而储蓄外流增加将提升评级被调降的可能性。受此影响,使得市场再次燃起对欧元区外围国家债务问题的担忧。此外,欧洲央行总裁特里谢周一就欧元区经济成长和通胀发布声明,对市场没有什么影响,但巩固了欧元区经济正在复苏的观点。

  从技术图上看,欧元在1.35关口受阻回落,但近期的上升态势良好,其上方阻力在300天均线1.3683附近,其下方支撑在费波纳奇38.2%的回调位1.3129附近。因此预计后市,欧元短期有一定的回调要求,但中期维持继续上涨的态势,目标位1.38。

  英镑/美元:最低价:1.5785 最高价:1.5867 收盘价:1.5827

  英国地产公司Hometrack的最新数据显示,英国9月房价年增率为七个月来最低,该数据对英镑冲击有限。随后,英国央行货币政策委员会(MPC)委员森坦斯表示,英国央行不会让通胀持于高位,造成市场丧失对央行控制物价承诺的信心。受此影响,使得市场对英国央行加息的预期有所提高,从而提振英镑自日内低点反弹。但是,由于近期英国公布的经济数据都不是很乐观,因此提醒投资者要警惕英镑回调的风险。与此同时,英国政府即将落实大规模减支计划,这将在一定程度上阻碍英国经济复苏。尽管国际货币基金组织(IMF)对英国政府的财政紧缩计划给予认可,称这至关重要,且会支撑经济均衡复苏,从而对英镑有一定的提振。但在这些因素的共同影响下,英镑的反弹势头将受到较大限制。

  此外,从技术图形上看,英镑已经向上突破300天均线的压制,其上方阻力在费波纳奇61.8%的回调位1.5937附近,其下方支撑在费波纳奇50%的回调为1.5614附近,预计后市英镑短期有回调风险。

  澳元/美元:最低价:0.9571 最高价:0.9644 收盘价:0.9611

  澳洲联储在其最新公布的9月货币政策会议纪要中表示,澳洲联储承认美国经济放缓和全球金融市场脆弱带来的一些外部风险,但联储仍会将关注的重点集中在国内经济增长加速上。由于资源带动的贸易和投资热潮加剧通胀上升压力,未来可能进一步上调利率。此番表态是澳洲联储可能最早在10月恢复收紧政策的最直接暗示。受此影响,市场对澳洲联储将进一步加息的猜测升温。另外,澳洲近期公布了一系列较为乐观的经济数据,以及美元的疲弱表现,这些都支撑了澳元的进一步上涨。

  另外,从技术图上看,澳元近期的上涨为6月初以来的上涨5浪中的第5浪,其下方支撑在费波纳奇61.8%的回调位0.9321附近,其上方阻力在布林带上轨0.9650附近,因此预计后市澳元短期有小幅回调的可能,但其大的升势没有改变,也就是说其仍有进一步的上涨空间,目标位在0.98。

  美元/日元:最低价:84.09 最高价:84.39 收盘价:84.27

  日本央行总裁白川方明表示,将在下次政策会议上检视日元升值的影响以及全球经济形势,目前无法对未来的外汇干预举动置评。此番讲话对日元似乎没有什么影响,今日日元维持了一个横盘整理的态势。日本当局在9月15日对日元汇率实施了干预后,日元一度下跌至86水平,但干预的效果非常短暂,之后日元就开始一路上涨至目前的84水平,这印证了之前本人的观点,日本当局的单方面干预,如果得不到美国的支持,他干预的效果将非常有限。此外,由于美元走软,加之市场依然存在较多避险需求,日元在日本当局实施干预的情况下仍旧没有停下升值的脚步。日本当局在83水平,是否会采取更有力度的干预措施将成为目前市场关注的焦点。

  另外,从技术图上看,美元兑日元始终处在大的下降通道之中,其下方支撑在布林带下轨83附近,其上方阻力在55天均线85.5附近,预计后市,美元兑日元将继续下跌。

  美元/加元:最低价:1.0218 最高价:1.0298 收盘价:1.0285

  加拿大央行行长卡尼在上周五表示,美国经济近期颓势是加拿大央行的忧虑之一。卡尼对美国经济的评论暗示,加拿大央行希望加元在短期内出现适度温和的贬值。因此,投资者预计加拿大央行或将暂停升息,加之美国股市及原油走软,加元小幅下跌。

  从技术图上看,加元自五月中旬出现几波大型起伏,振动区间主要在1.01-1.07之间,目前美元兑加元仍处在近期的下降通道之中,其上方阻力位在100天均线1.04附近,下方支撑在布林带下轨1.018附近,因此预计后市美元兑加元将有一定的反弹。

  中国银行北京市分行

  资金交易员:程磊

  2010-9-28 (责任编辑:贾海滨)

发布日期:2010-09-28

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