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中行北京分行:美就业数据不理想 美指快速下跌

  市场概况

  周五晚间美元指数一度快速下跌至80.1附近,随后小幅回升目前持稳于80.4附近,这主要是受到周五公布的美国7月非农就业数据的影响。该数据显示,美国7月非农就业人数减少13.1万人,大幅逊于预期的减少6.5万人;且6月修正后的数据为减少22.1万人,差于前值的12.5万;此外7月的失业率为9.5%,稍好于预期的9.6%。由于本周三公布的ADP民间就业数据较好,但周四公布的初请失业金人数不佳,所以市场更加关注周五重磅的非农数据。而令人失望的数据也快速打压了市场对于美国经济复苏情况的憧憬,甚至对于美联储进一步实施量化宽松政策的臆测也有所升温,从而导致了美指的快速下跌。从技术图形上看,美元指数在近几个月时间内一直维持疲弱走势,目前仍未有反转迹象出现,预计美元指数在此前上涨的费波纳奇61.8%回调位79.6附近可能能够得到一定支撑。

  原油价格受到美国疲弱经济数据,以及欧美股市全线下挫的拖累,由82美元上方再度回到了80美元/桶附近,目前持稳于80.8美元/桶,后市原油价格走势仍要关注世界经济整体的复苏状况。

  主要货币交易情况

  英镑/美元:最高:1.6002最低:1.5837收盘:1.5945

  英国昨日公布了6月制造业及工业生产数据,其中制造业产出环比增长0.3%逊于预期的增长0.4%,而工业生产环比下降了0.5%低于预估的增长0.2%,此消息出炉后也曾一度打压英镑产生了接近80点的跌幅。但随着美国公布令人失望的就业数据后,市场对于英镑等非美货币的热情再度升温,英镑也一度大涨160点达到了1.6千点大关下方。从基本面形势来看,虽然昨日的工业数据稍差于此前预估,但英国7月的PPI数据表现却并不悲观,同时本周英国央行利率决议后的声明中也对英国经济前景持部分乐观的态度,相比全线疲弱的美国经济现状,英镑受到市场投资者青睐的可能性明显更高。从技术图形上看,英镑近几日在1.58-1.60区间内震荡,这既是对此前快速上涨的一定休整,也是面对1.6千点整数位的必要调整过程,同时从周线图来看英镑也面临云图带来的最后一丝阻力。但是从中期来看英镑目前仍未出现反转下跌的迹象,一旦盘整得到突破,可能将会运行至今年1月时的高点1.65下方才会遇到阻拦,而下方支撑则位于目前的震荡区间下缘1.58左右。

  欧元/美元:最高:1.3333最低:1.3155收盘:1.3282

  欧元区昨日公布了数项经济数据,其中最为重要的应该是德国6月的工业生产数据,此数据显示为环比下降0.6%,低于预估的增长0.7%,消息出炉后欧元也产生了一轮小幅下跌。但随着市场人气在美国非农数据以后的再次聚集,欧元出现了一波160点左右的涨幅,目前持稳于1.3280附近。昨日德国经济部曾表示,虽然工业生产数据相对表现不佳,但前日公布的订单形势改善已经意味着,工业应能在未来数月继续推动经济的复苏进程,这也与美国持续疲弱的经济状况产生了鲜明的对比。从中期来看,欧元此前已经成功突破了去年底以来下跌趋势的费波纳奇38.2%回调位1.3120的阻拦,下一中期阻力可能要到50%的回调位1.35附近才能出现,而支撑位则位于近一个半月的上涨趋势线所在1.32附近。

  美元/日元:最高:86.22最低:85收盘:85.49

  日元随昨日市场对于美元资产的逃离而产生了一波大涨,最低一度触及85整数位,但在随后也产生了接近一半幅度的回调,目前回到了85.5附近水平。日本近期并没有太多重要的经济数据公布,而日元此前的上涨也更多是由于美国自身经济复苏状况的疲弱导致。在这样的基本面情况下,日元目前已经十分接近85重点心理关口,以及此前15年的高点84.69,未来产生较大幅度下跌的风险正在逐步地增强之中。虽然近期有部分日本官员表示央行不太可能会直接干预日元汇率,但同时也已有多次来自政府的声音表示出日元过度升值对日本经济的不利影响。受此影响日本央行未来对市场进行干预的可能性依旧存在,建议投资人重点关注此部分风险,不要过度的看涨日元。

  澳元/美元:最高:0.9221最低:0.9133收盘:0.9180

  澳元昨日跌荡起伏,在近80点的范围内反复震荡,最终持稳于0.9180附近。澳元昨日也受美国疲弱数据的带动而产生上涨,但很快又在一小时内回吐了几乎全部的涨幅,这也体现了目前市场的总体情绪所在:美国经济的疲弱反衬了其他国家复苏的现状,从而对非美货币构成一定的支持,但同时由于澳元这样的商品货币自身风险较高,此前澳洲公布的CPI、PPI等数据又不够乐观导致澳洲加息预期的减弱,导致市场对于澳元的青睐并不足够稳定。这也就进一步奠定了澳元未来可能还会出现的大幅震荡的走势。此外,从技术图形上我们也可以看到,目前澳元已经处于0.9150的上方,离此前数次的高点0.9380也已经十分接近,即使澳元后市继续上涨,涨幅空间也相对较小,与之相反澳元震荡的规模却可能有所增大,所以建议投资人不要过度的看涨澳元未来走势,相反可以在其进一步有所上涨后择机尝试对其做空,止损点位就可以设在此前提到的高点0.94左右。

  美元/加元:最高:1.0306最低:1.0141收盘:1.0269

  加拿大昨日公布了失业率数据,数据显示其7月就业人口减少了0.93万人,大幅差于预期的增加1.5万人,同时失业率也达到8%,高于预期的7.9%。数据出炉后即引领了加元的一波80余点的跌势。虽然美国公布疲弱数据后加元曾产生过小幅走高,但很快又重拾跌势再次下跌100点。此前一段时间加元表现较为靓丽,一度触碰1.01整数位,但加元猛涨的一个很重要因素就是此前自身就业数据的良好表现。现在这个支撑其上涨的根本因素出现了下滑,而且作为与美国最接近的重要经济体加拿大自然也容易受到美国经济疲弱带来的拖累,由此来看加元未来的走势也就不甚乐观了。从技术图形上来看,美元兑加元目前处于1.0270附近,同时在天图层面上出现了标准的启明星形态,大胆的朋友可以择机做空加元,目标位暂时看在5月以来加元的支撑线所在1.05附近。

  中国银行北京市分行

  资金交易员:魏行

  2010-8-9 (责任编辑:贾海滨)

发布日期:2010-08-09

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