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索罗斯带领对冲基金大肆做空欧元

  沉寂了多年的索罗斯又杀回来了,这一次,这位对冲基金大鳄盯上了整个欧洲。

  诸多迹象显示,趁着希腊等欧洲国家闹主权债务危机的当口,以索罗斯为首的一些全球最大对冲基金集体加入了做空欧元的行列,此举一度引发了美国司法部以及欧盟的高度关注。和欧元一道遭殃的还有同样受困于债务难题的英镑,后者近期连跌六天,创一年多来最长下跌纪录。

  关于欧洲货币的沦陷,有人认为是欧洲咎由自取,有人指责对冲基金贪心难改;还有人指出,这可能是美国当局精心设计的巨大阴谋。业界莫衷一是,难辨是非。但可以肯定的一点是,围绕这一事件的市场波动还远未结束,后续发展需要密切关注。

  难兄难弟

  截至北京时间上周五欧洲早盘,欧元对美元在1.3570附近波动,相比去年11月的1.51,欧元在3个月间已跌去近10%。

  和欧元处境类似的还有英镑。由于投资人对英国的债务问题感到担忧,英镑今年以来持续跳水,近期一度连跌六天,跌势之惨烈为自2008年10月以来罕见。过去一个月中,英镑对美元累计下跌4.5%,今年以来的跌幅则达到8%。

  华尔街日报近日披露,随着希腊债务危机持续升温,一些全球最重量级的对冲基金今年早些时候在纽约密会,并达成了一致做空欧元的共识。据称,包括索罗斯基金管理公司、SAC资本、鲍尔森公司等几家对冲基金的代表2月8日在曼哈顿的一所豪宅举行了一个晚宴。在不到两个小时的宴会上,对冲基金大鳄们一边大嚼蜂蜜烤鸡和牛排,一边谋划着如何将全球第二大货币打倒的秘密计划。

  随后有知情人士透露,美国司法部已就对冲基金是否串通做空欧元展开调查,并要求上述对冲基金保留有关欧元的交易记录及电子邮件。业内人士称,对冲基金扎堆从事同一交易没无不当之处,除非被监管机构认定为共谋行为。

  除了欧元,英镑也是投资者炒作的目标。瑞银的报告称,投机人士近期加入打击英镑的行列。该行对美国商品期货交易委员会截至2月23日当周持仓报告的分析显示,英镑空头头寸规模创历史最高水平。

  谁的阴谋

  不少欧洲政界人士指责说,对冲基金针对希腊等国的投机行为,加剧了市场的信心危机。英国金融服务管理局主席特纳勋爵则呼吁,应该针对主权债和企业债价格下跌中获益的那些金融工具中的投机性头寸。

  有分析认为,通过小规模的聚会,对冲基金可以讨论在特定交易上进行彼此照应,而类似投资行为也这轮危机中被广泛抨击。据透露,当年在雷曼兄弟等公司前景黯淡之际,不少大型对冲基金大举作空这些公司的证券,从而加速了这些证券的下跌和公司的最终倒闭。此次针对欧元和英镑的狙击亦可能有这方面的因素。

  知情人士透露,上月的那次做空欧元的聚会,是由一位名叫欧文的基金经理提议的,而索罗斯恰恰是欧文所在的资产管理公司的负责人。

  巧合的是,就在前一个周末,索罗斯曾在英国金融时报发表署名文章,公开表示看空欧元。当时他表示,如果欧盟不解决其财务问题,欧元将会土崩瓦解。

  但也有人不这么简单地看。华尔街资深对冲基金经理Jim对上海证券报记者说,真正要做空欧元的其实是高盛和美国政府,对冲基金充其量只是帮他们执行了做空的指令。

  对华尔街大行和华盛顿方面而言,做空欧元带来的好处显而易见,不管是经济的还是政治的。从经济上说,过去一段时间做空欧元给大行带来的利润不会是小数目,同时欧元的疲软也会促使更多资金涌入美国,帮助美国经济加快复苏;从政治上说,这也会帮助华盛顿强化美元作为头号国际储备货币的地位。

  未完待续

  分析师称,如果美国真要做空欧洲,其实也非常容易,他们有一套完备的体系可以加以利用:从最初的信用评级机构,到投资各国主权债务CDS的投行,再到足以左右市场行情的大型对冲基金。

  这次希腊的危机,最早正是源于美国三大评级机构发布的降级声明和警告,使得投资人对该国可能出现债务违约的担忧骤增,针对相关国家债务违约保护的CDS大幅飙升。

  欧洲央行理事诺瓦尼上周公开表示,仅由一家债信评级机构来决定希腊的经济前景,是“不可接受的”。他不无担忧地指出:“希腊的命运,更夸张点说整个欧洲的命运,都有赖于一家评级机构的评判。”诺瓦尼说,当局无法改变评级机构,但是可以设法降低对评级机构的依赖。

  另一方面,欧洲当局也在积极对国际大行在主权债务CDS方面的投机行为展开调查,以查明这些银行的行为是否放大了市场的波动,令恐慌情绪加剧。今年2月4日,希腊主权国债CDS创下历史新高,达到428个基点。

  现在看来,围绕谁是谁非的争论仍会持续一段时间。但可以肯定的是,希腊的局势短期内还难以平息,因而金融市场的波动也还会继续下去。尽管希腊又出台了规模庞大的新瘦身计划,并且再次呼吁友邦伸出援手,但德国等欧盟国家依然没有提出明确的资金援助。与此同时,出于自身国际形象的考虑,欧盟方面还不允许IMF等外部力量对希腊提供援助。

  在局势迟迟未见改善的情况下,已经有市场人士大胆预言,欧元可能会跌至与美元“平价”,即1欧元兑1美元的水平。

  

发布日期:2010-03-08

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